Support PenkeGAM Star (Lux) - Merger Arbitrage D CHF
Portfolio
Holdings
| Symbol | Name | Country | Sector | Industry | Most recent quarter | % of Total Shares | % of Total Assets | Shares | Book Value | Market Price Value | Fundamental Score | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADER.NASDAQ | ADER.NASDAQ | - | - | - | - | 0.076 | 0.324 | 26k | - | - | ||||||||||||||
| ADEX.NYSE | ADEX.NYSE | - | - | - | - | 0.098 | 0.42 | 33.8k | - | - | ||||||||||||||
| ALSK.NASDAQ | ALSK.NASDAQ | - | - | - | - | 1.107 | 1.401 | 601k | - | - | ||||||||||||||
| ASAX.NASDAQ | ASAX.NASDAQ | - | - | - | - | 0.081 | 0.221 | 17.8k | - | - | ||||||||||||||
| ASZ.NYSE | ASZ.NYSE | - | - | - | - | 0.019 | 0.493 | 37.9k | - | - | ||||||||||||||
| ATMR.NYSE | ATMR.NYSE | - | - | - | - | 0.161 | 0.544 | 69.6k | - | - | ||||||||||||||
| AURUM.BSE | Aurum PropTech Ltd | India | Real Estate | Real Estate Services | 2024-03-31 | 0.046 | 0.149 | 19.9k | ₹521.2k | ₹4.3m |
| |||||||||||||
| AUS.NYSE | AUS.NYSE | - | - | - | - | 0.034 | 0.436 | 33.5k | - | - | ||||||||||||||
| BBQ.NASDAQ | BBQ.NASDAQ | - | - | - | - | 0.025 | 0.058 | 2.6k | - | - | ||||||||||||||
| BOAS.NYSE | BOAS.NYSE | - | - | - | - | 0.142 | 0.505 | 40.8k | - | - | ||||||||||||||
| BSN.NYSE | BSN.NYSE | - | - | - | - | 0.181 | 0.543 | 69.2k | - | - | ||||||||||||||
| CAP.NYSE | CAP.NYSE | - | - | - | - | 0.081 | 0.244 | 35k | - | - | ||||||||||||||
| CCAC.NYSE | CCAC.NYSE | - | - | - | - | 0.093 | 0.286 | 32k | - | - | ||||||||||||||
| CENH.NASDAQ | CENH.NASDAQ | - | - | - | - | 0.018 | 0.073 | 7.8k | - | - | ||||||||||||||
| CFV.NASDAQ | CFV.NASDAQ | - | - | - | - | 0.101 | 0.292 | 32k | - | - | ||||||||||||||
| CPSR.NYSE | CPSR.NYSE | - | - | - | - | 0.094 | 0.297 | 32.5k | - | - | ||||||||||||||
| DCRN.NASDAQ | DCRN.NASDAQ | - | - | - | - | 0.133 | 0.596 | 66.8k | - | - | ||||||||||||||
| DNZ.NYSE | DNZ.NYSE | - | - | - | - | 0.091 | 0.377 | 32.8k | - | - | ||||||||||||||
| ENFA.NASDAQ | ENFA.NASDAQ | - | - | - | - | 0.123 | 0.355 | 45.2k | - | - | ||||||||||||||
| ENNV.NASDAQ | ENNV.NASDAQ | - | - | - | - | 0.079 | 0.306 | 34.2k | - | - | ||||||||||||||
| ERES.NASDAQ | ERES.NASDAQ | - | - | - | - | 0.04 | 0.211 | 17.3k | - | - | ||||||||||||||
| FLY.NYSE | FLY.NYSE | - | - | - | - | 0.192 | 0.695 | 58.5k | - | - | ||||||||||||||
| FORE.NASDAQ | FORE.NASDAQ | - | - | - | - | 0.134 | 0.424 | 54k | - | - | ||||||||||||||
| FUSE.NYSE | FUSE.NYSE | - | - | - | - | 0.08 | 0.339 | 35k | - | - | ||||||||||||||
| GLEO.NYSE | GLEO.NYSE | - | - | - | - | 0.19 | 0.311 | 33k | - | - | ||||||||||||||
| GLOG.NYSE | GLOG.NYSE | - | - | - | - | 0.06 | 0.246 | 57.5k | - | - | ||||||||||||||
| GMII.NASDAQ | GMII.NASDAQ | - | - | - | - | 0.116 | 0.58 | 65.2k | - | - | ||||||||||||||
| GNAC.NASDAQ | GNAC.NASDAQ | - | - | - | - | 0.019 | 0.066 | 5.3k | - | - | ||||||||||||||
| GOAC.NYSE | GOAC.NYSE | - | - | - | - | 0.006 | 0.055 | 4.3k | - | - | ||||||||||||||
| GRA.NYSE | GRA.NYSE | - | - | - | - | 0.087 | 3.799 | 57.8k | - | - | ||||||||||||||
| HCAR.NASDAQ | HCAR.NASDAQ | - | - | - | - | 0.056 | 0.285 | 23k | - | - | ||||||||||||||
| HCCC.NASDAQ | HCCC.NASDAQ | - | - | - | - | 0.102 | 0.312 | 35k | - | - | ||||||||||||||
| HCIC.NASDAQ | HCIC.NASDAQ | - | - | - | - | 0.004 | 0.02 | 1.6k | - | - | ||||||||||||||
| HIL.NYSE | HIL.NYSE | - | - | - | - | 0.301 | 0.756 | 171.8k | - | - | ||||||||||||||
| HZAC.NYSE | HZAC.NYSE | - | - | - | - | 0.047 | 0.311 | 32.1k | - | - | ||||||||||||||
| HZON.NYSE | HZON.NYSE | - | - | - | - | 0.009 | 0.035 | 2.6k | - | - | ||||||||||||||
| HZON.NYSE MKT | HZON.NYSE MKT | - | - | - | - | 0.009 | 0.035 | 2.6k | - | - | ||||||||||||||
| IACB.NYSE | IACB.NYSE | - | - | - | - | 0.102 | 0.318 | 32.3k | - | - | ||||||||||||||
| IEC.NASDAQ | IEC.NASDAQ | - | - | - | - | 0.319 | 0.506 | 34k | - | - | ||||||||||||||
| IIII.NASDAQ | IIII.NASDAQ | - | - | - | - | 0.032 | 0.136 | 10.9k | - | - | ||||||||||||||
| IVAN.NYSE | IVAN.NYSE | - | - | - | - | 0.001 | 0.003 | 299.00 | - | - | ||||||||||||||
| KOR.NASDAQ | KOR.NASDAQ | - | - | - | - | 0.255 | 0.94 | 323.2k | - | - | ||||||||||||||
| KURI.NASDAQ | KURI.NASDAQ | - | - | - | - | 0.075 | 0.313 | 32.3k | - | - | ||||||||||||||
| KVSA.NASDAQ | KVSA.NASDAQ | - | - | - | - | 0.081 | 0.428 | 32.7k | - | - | ||||||||||||||
| LFTR.NASDAQ | LFTR.NASDAQ | - | - | - | - | 0.121 | 0.39 | 31.2k | - | - | ||||||||||||||
| LGV.NYSE | LGV.NYSE | - | - | - | - | 0.009 | 0.104 | 8k | - | - | ||||||||||||||
| LIII.NYSE | LIII.NYSE | - | - | - | - | 0.148 | 0.501 | 50.7k | - | - | ||||||||||||||
| MAAC.NASDAQ | MAAC.NASDAQ | - | - | - | - | 0.068 | 0.327 | 35k | - | - | ||||||||||||||
| MACQ.NASDAQ | MACQ.NASDAQ | - | - | - | - | 0.13 | 0.503 | 51.4k | - | - | ||||||||||||||
| MIT.NYSE | MIT.NYSE | - | - | - | - | 0.078 | 0.635 | 48.8k | - | - | ||||||||||||||
| MON.NASDAQ | MON.NASDAQ | - | - | - | - | 0.059 | 0.227 | 18.3k | - | - | ||||||||||||||
| MRAC.NASDAQ | MRAC.NASDAQ | - | - | - | - | 0.115 | 0.52 | 53.7k | - | - | ||||||||||||||
| MTAC.NASDAQ | MTAC.NASDAQ | - | - | - | - | 0.102 | 0.398 | 32k | - | - | ||||||||||||||
| NAAC.NASDAQ | NAAC.NASDAQ | - | - | - | - | 0.071 | 0.445 | 33.7k | - | - | ||||||||||||||
| NEBC.NASDAQ | NEBC.NASDAQ | - | - | - | - | 0.101 | 0.359 | 34.6k | - | - | ||||||||||||||
| NGAB.NYSE | NGAB.NYSE | - | - | - | - | 0.039 | 0.201 | 20.3k | - | - | ||||||||||||||
| NXU.NYSE | NXU.NYSE | - | - | - | - | 0.117 | 0.37 | 41.8k | - | - | ||||||||||||||
| OPA.NYSE | OPA.NYSE | - | - | - | - | 0.061 | 0.172 | 15.2k | - | - | ||||||||||||||
| ORBC.NASDAQ | ORBC.NASDAQ | - | - | - | - | 0.193 | 1.635 | 153.5k | - | - | ||||||||||||||
| PICC.NYSE | PICC.NYSE | - | - | - | - | 0.101 | 0.118 | 9k | - | - | ||||||||||||||
| PRPB.NYSE | PRPB.NYSE | - | - | - | - | 0.028 | 0.341 | 30k | - | - | ||||||||||||||
| PSAG.NASDAQ | PSAG.NASDAQ | - | - | - | - | 0.082 | 0.437 | 33.3k | - | - | ||||||||||||||
| QELL.NASDAQ | QELL.NASDAQ | - | - | - | - | 0.076 | 0.305 | 32.6k | - | - | ||||||||||||||
| RBAC.NYSE | RBAC.NYSE | - | - | - | - | 0 | 0 | 26.00 | - | - | ||||||||||||||
| ROCR.NASDAQ | ROCR.NASDAQ | - | - | - | - | 0.22 | 0.288 | 32.5k | - | - | ||||||||||||||
| RTPY.NASDAQ | RTPY.NASDAQ | - | - | - | - | 0.026 | 0.318 | 32.3k | - | - | ||||||||||||||
| SCR.NASDAQ | SCR.NASDAQ | - | - | - | - | 0.03 | 0.56 | 16.5k | - | - | ||||||||||||||
| SFTW.NYSE | SFTW.NYSE | - | - | - | - | 0.004 | 0.014 | 1.5k | - | - | ||||||||||||||
| SIC.NASDAQ | SIC.NASDAQ | - | - | - | - | 0.215 | 0.775 | 55.8k | - | - | ||||||||||||||
| SNRH.NASDAQ | SNRH.NASDAQ | - | - | - | - | 0.06 | 0.385 | 31.1k | - | - | ||||||||||||||
| SOAC.NYSE | SOAC.NYSE | - | - | - | - | 0.086 | 0.301 | 32.1k | - | - | ||||||||||||||
| SOGO.NYSE | SOGO.NYSE | - | - | - | - | 0.007 | 0.215 | 25.8k | - | - | ||||||||||||||
| SPFR.NYSE | SPFR.NYSE | - | - | - | - | 0.074 | 0.3 | 32k | - | - | ||||||||||||||
| STPC.NYSE | STPC.NYSE | - | - | - | - | 0.061 | 0.289 | 30.8k | - | - | ||||||||||||||
| SVAC.NASDAQ | SVAC.NASDAQ | - | - | - | - | 0.069 | 0.244 | 35k | - | - | ||||||||||||||
| SVOK.NASDAQ | SVOK.NASDAQ | - | - | - | - | 0.215 | 0.545 | 69.5k | - | - | ||||||||||||||
| TETC.NASDAQ | TETC.NASDAQ | - | - | - | - | 0.048 | 0.302 | 23k | - | - | ||||||||||||||
| TLGA.NYSE | TLGA.NYSE | - | - | - | - | 0.04 | 0.261 | 20k | - | - | ||||||||||||||
| TLND.NASDAQ | TLND.NASDAQ | - | - | - | - | 0.112 | 1.885 | 37k | - | - | ||||||||||||||
| TSPQ.NYSE | TSPQ.NYSE | - | - | - | - | 0.058 | 0.439 | 33.8k | - | - | ||||||||||||||
| TWCT.NASDAQ | TWCT.NASDAQ | - | - | - | - | 0.047 | 0.27 | 35k | - | - | ||||||||||||||
| TWLV.NASDAQ | TWLV.NASDAQ | - | - | - | - | 0.019 | 0.109 | 8.3k | - | - | ||||||||||||||
| TWND.NYSE | TWND.NYSE | - | - | - | - | 0.056 | 0.292 | 23.2k | - | - | ||||||||||||||
| VELO.NASDAQ | VELO.NASDAQ | - | - | - | - | 0.169 | 0.601 | 48.6k | - | - | ||||||||||||||
| VIH.NASDAQ | VIH.NASDAQ | - | - | - | - | 0.127 | 0.321 | 33k | - | - | ||||||||||||||
| VOSO.NASDAQ | VOSO.NASDAQ | - | - | - | - | 0.112 | 0.316 | 32.1k | - | - | ||||||||||||||
| VPCB.NASDAQ | VPCB.NASDAQ | - | - | - | - | 0.014 | 0.059 | 4.4k | - | - | ||||||||||||||
| YAC.NYSE | YAC.NYSE | - | - | - | - | 0.233 | 0.79 | 100.6k | - | - | ||||||||||||||
| ZWRK.NASDAQ | ZWRK.NASDAQ | - | - | - | - | 0.048 | 0.17 | 13.7k | - | - |
Trades
Buys
Report date: 2022-09-30
| Trade | Current | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Shares | % | Total | Price Range | Price | % |
| ASZ.NYSE | 37.9k | - | 0.00 | 0-0 | - | - |
| AUS.NYSE | 33.5k | - | 0.00 | 0-0 | - | - |
| HIL.NYSE | 171.8k | - | 423.4k | 2-3 | - | - |
| HZON.NYSE | 2.6k | - | 26.2k | 10-10 | - | - |
| HZON.NYSE MKT | 2.6k | - | 26.2k | 10-10 | - | - |
| LGV.NYSE | 8k | - | 78.5k | 10-10 | - | - |
| MIT.NYSE | 48.8k | - | 478.4k | 10-10 | - | - |
| PICC.NYSE | 9k | - | 88.8k | 10-10 | - | - |
| TLGA.NYSE | 20k | - | 196.8k | 10-10 | - | - |
| TSPQ.NYSE | 33.8k | - | 331.3k | 10-10 | - | - |
Report date: 2022-08-31
| Trade | Current | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Shares | % | Total | Price Range | Price | % |
| BBQ.NASDAQ | 2.6k | - | 34.4k | 10-17 | - | - |
Report date: 2022-07-31
| Trade | Current | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Shares | % | Total | Price Range | Price | % |
| ADER.NASDAQ | 26k | - | 256.4k | 10-10 | - | - |
| ADEX.NYSE | 33.8k | - | 332.6k | 10-10 | - | - |
| ASAX.NASDAQ | 17.8k | - | 174.4k | 10-10 | - | - |
| BOAS.NYSE | 40.8k | - | 401.2k | 10-10 | - | - |
| GNAC.NASDAQ | 5.3k | - | 52.2k | 10-10 | - | - |
| GOAC.NYSE | 4.3k | - | 0.00 | 0-0 | - | - |
| HCIC.NASDAQ | 1.6k | - | 15.7k | 10-10 | - | - |
| IIII.NASDAQ | 10.9k | - | 107.9k | 10-10 | - | - |
| LGV.NYSE | 8k | - | 78.2k | 10-10 | - | - |
| MIT.NYSE | 30.8k | - | 301.7k | 10-10 | - | - |
| MTAC.NASDAQ | 32k | - | 314.8k | 10-10 | - | - |
| RBAC.NYSE | 26.00 | - | 0.00 | 0-0 | - | - |
| TLGA.NYSE | 20k | - | 196.2k | 10-10 | - | - |
| TSPQ.NYSE | 33.8k | - | 330k | 10-10 | - | - |
| TWND.NYSE | 23.2k | - | 230.8k | 10-10 | - | - |
| VELO.NASDAQ | 48.6k | - | 475.8k | 10-10 | - | - |
| ZWRK.NASDAQ | 13.7k | - | 134.6k | 10-10 | - | - |
Report date: 2022-04-30
| Trade | Current | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Shares | % | Total | Price Range | Price | % |
| DNZ.NYSE | 32.8k | - | 0.00 | 0-0 | - | - |
Report date: 2021-08-31
| Trade | Current | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Shares | % | Total | Price Range | Price | % |
| HZAC.NYSE | 32.1k | - | 0.00 | 0-0 | - | - |
| IEC.NASDAQ | 34k | - | 0.00 | 0-0 | - | - |
| SIC.NASDAQ | 55.8k | - | 0.00 | 0-0 | - | - |
Report date: 2021-07-31
| Trade | Current | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Shares | % | Total | Price Range | Price | % |
| CENH.NASDAQ | 7.8k | - | 0.00 | 0-0 | - | - |
| SPFR.NYSE | 32k | - | 0.00 | 0-0 | - | - |
Report date: 2021-05-31
| Trade | Current | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Shares | % | Total | Price Range | Price | % |
| CAP.NYSE | 35k | - | 0.00 | 0-0 | - | - |
| SVAC.NASDAQ | 35k | - | 0.00 | 0-0 | - | - |
Report date: 2020-07-31
| Trade | Current | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Shares | % | Total | ₹ Range | Price | % |
| AURUM.BSE | 19.9k | - | 7.1m | 243-593 | ₹216.00 | -11.1% |
Adds
Report date: 2021-10-31
| Trade | Current | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Shares | % | Total | Price Range | Price | % |
| ATMR.NYSE | 18.2k | 35.4 | 0.00 | 0-0 | - | - |
| BSN.NYSE | 38.2k | 123.2 | 0.00 | 0-0 | - | - |
| SVOK.NASDAQ | 18.2k | 35.5 | 0.00 | 0-0 | - | - |
| YAC.NYSE | 57.9k | 135.4 | 0.00 | 0-0 | - | - |
Report date: 2021-09-30
| Trade | Current | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Shares | % | Total | Price Range | Price | % |
| LIII.NYSE | 23k | 82.8 | 0.00 | 0-0 | - | - |
| MACQ.NASDAQ | 16.9k | 49.0 | 0.00 | 0-0 | - | - |
| NGAB.NYSE | 16k | 377.1 | 0.00 | 0-0 | - | - |
Report date: 2021-08-31
| Trade | Current | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Shares | % | Total | Price Range | Price | % |
| MRAC.NASDAQ | 23.2k | 75.9 | 0.00 | 0-0 | - | - |
Report date: 2021-07-31
| Trade | Current | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Shares | % | Total | Price Range | Price | % |
| SOGO.NYSE | 23.8k | 1,168.4 | 0.00 | 0-0 | - | - |
Report date: 2021-04-30
| Trade | Current | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Shares | % | Total | Price Range | Price | % |
| GLOG.NYSE | 1.5k | 2.9 | 0.00 | 0-0 | - | - |
Reduces
Report date: 2022-05-31
| Trade | Current | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Shares | % | Total | Price Range | Price | % |
| LGV.NYSE | -24.4k | -75.3 | -238.2k | 10-10 | - | - |
| TWLV.NASDAQ | -25.1k | -75.1 | -245.7k | 10-10 | - | - |
| TWND.NYSE | -18k | -43.7 | -178.2k | 10-10 | - | - |
Report date: 2021-07-31
| Trade | Current | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Shares | % | Total | Price Range | Price | % |
| GRA.NYSE | -6.3k | -9.8 | -0.00 | 0-0 | - | - |
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