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Portfolio
Holdings
| Symbol | Name | Country | Sector | Industry | Most recent quarter | % of Total Shares | % of Total Assets | Shares | Book Value | Market Price Value | Fundamental Score | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABGI.NASDAQ | ABGI.NASDAQ | - | - | - | - | 0.018 | 0.062 | 3.5k | - | - | ||||||||||||||
| ACAB.NASDAQ | Atlantic Coastal Acquisition Corp II | USA | Financial Services | Shell Companies | 2024-06-30 | 0.673 | 0.977 | 55k | -$66.7k | $554.4k |
| |||||||||||||
| ACBA.NASDAQ | ACBA.NASDAQ | - | - | - | - | 0.196 | 0.203 | 11.8k | - | - | ||||||||||||||
| ACII.NYSE | ACII.NYSE | - | - | - | - | 0.021 | 0.143 | 8.8k | - | - | ||||||||||||||
| ADER.NASDAQ | ADER.NASDAQ | - | - | - | - | 0.01 | 0.055 | 3.3k | - | - | ||||||||||||||
| AEAC.NASDAQ | AEAC.NASDAQ | - | - | - | - | 0.005 | 0.024 | 1.3k | - | - | ||||||||||||||
| AGAC.NYSE | AGAC.NYSE | - | - | - | - | 0.006 | 0.016 | 892.00 | - | - | ||||||||||||||
| AMPI.NYSE | AMPI.NYSE | - | - | - | - | 0.004 | 0.021 | 1.3k | - | - | ||||||||||||||
| APGB.NYSE | APGB.NYSE | - | - | - | - | 0.171 | 1.008 | 60k | - | - | ||||||||||||||
| ARTA.NASDAQ | ARTA.NASDAQ | - | - | - | - | 0.025 | 0.144 | 11k | - | - | ||||||||||||||
| ASAX.NASDAQ | ASAX.NASDAQ | - | - | - | - | 0.096 | 0.343 | 21.2k | - | - | ||||||||||||||
| BBDC.NYSE | Barings BDC Inc | USA | Financial Services | Asset Management | 2024-06-30 | 0.172 | 2.055 | 182.8k | $2m | $1.7m |
| |||||||||||||
| BIOT.NASDAQ | BIOT.NASDAQ | - | - | - | - | 0.077 | 0.388 | 21.9k | - | - | ||||||||||||||
| BITE.NYSE | BITE.NYSE | - | - | - | - | 0.104 | 0.431 | 26.6k | - | - | ||||||||||||||
| BITE.NYSE MKT | BITE.NYSE MKT | - | - | - | - | 0.104 | 0.431 | 26.6k | - | - | ||||||||||||||
| BLUA.NYSE | BLUA.NYSE | - | - | - | - | 0.004 | 0.007 | 375.00 | - | - | ||||||||||||||
| BLUA.NYSE MKT | Blueriver Acquisition Corp | USA | Financial Services | Shell Companies | 2024-06-30 | 0.004 | 0.007 | 375.00 | $378.00 | $3.9k |
| |||||||||||||
| BSGA.NASDAQ | BSGA.NASDAQ | - | - | - | - | 0.631 | 0.402 | 22.1k | - | - | ||||||||||||||
| BSKY.NASDAQ | BSKY.NASDAQ | - | - | - | - | 0.03 | 0.182 | 11.3k | - | - | ||||||||||||||
| CCVI.NYSE | CCVI.NYSE | - | - | - | - | 0.121 | 0.836 | 50k | - | - | ||||||||||||||
| CFV.NASDAQ | CFV.NASDAQ | - | - | - | - | 0.027 | 0.103 | 8.7k | - | - | ||||||||||||||
| CLAS.NYSE | CLAS.NYSE | - | - | - | - | 0.01 | 0.055 | 3.3k | - | - | ||||||||||||||
| CLBR.NYSE | Colombier Acquisition Corp. II | USA | Financials | Investment Holding Companies | 2024-06-30 | 0.087 | 0.27 | 18.8k | $13.3k | $193.5k |
| |||||||||||||
| CLRM.NASDAQ | CLRM.NASDAQ | - | - | - | - | 0.021 | 0.122 | 7.5k | - | - | ||||||||||||||
| COLI.NASDAQ | COLI.NASDAQ | - | - | - | - | 0.008 | 0.058 | 3.5k | - | - | ||||||||||||||
| CORS.NYSE | CORS.NYSE | - | - | - | - | 0.064 | 0.276 | 19.1k | - | - | ||||||||||||||
| COVA.NASDAQ | COVA.NASDAQ | - | - | - | - | 0.024 | 0.149 | 9.1k | - | - | ||||||||||||||
| CRZN.NASDAQ | CRZN.NASDAQ | - | - | - | - | 0.039 | 0.173 | 9.8k | - | - | ||||||||||||||
| CVII.NASDAQ | CVII.NASDAQ | - | - | - | - | 0.038 | 0.561 | 35k | - | - | ||||||||||||||
| CVII.NYSE | CVII.NYSE | - | - | - | - | 0.038 | 0.654 | 35k | - | - | ||||||||||||||
| DHCA.NASDAQ | DHCA.NASDAQ | - | - | - | - | 0.286 | 0.624 | 35.4k | - | - | ||||||||||||||
| DHHC.NASDAQ | DHHC.NASDAQ | - | - | - | - | 0.002 | 0.004 | 224.00 | - | - | ||||||||||||||
| DILA.NASDAQ | DILA.NASDAQ | - | - | - | - | 0.297 | 0.367 | 22.4k | - | - | ||||||||||||||
| DKDCA.NASDAQ | DKDCA.NASDAQ | - | - | - | - | 0.112 | 0.284 | 16.6k | - | - | ||||||||||||||
| DLCA.NASDAQ | DLCA.NASDAQ | - | - | - | - | 0.001 | 0.002 | 138.00 | - | - | ||||||||||||||
| DNZ.NYSE | DNZ.NYSE | - | - | - | - | 0.003 | 0.02 | 1.1k | - | - | ||||||||||||||
| DRAY.NASDAQ | DRAY.NASDAQ | - | - | - | - | 0.053 | 0.341 | 19.1k | - | - | ||||||||||||||
| EAC.NASDAQ | EAC.NASDAQ | - | - | - | - | 0.002 | 0.011 | 674.00 | - | - | ||||||||||||||
| ENFA.NASDAQ | ENFA.NASDAQ | - | - | - | - | 0.008 | 0.032 | 2.7k | - | - | ||||||||||||||
| EOCW.NYSE | EOCW.NYSE | - | - | - | - | 0.02 | 0.222 | 15.2k | - | - | ||||||||||||||
| EQHA.NYSE | EQHA.NYSE | - | - | - | - | 0.034 | 0.153 | 9.3k | - | - | ||||||||||||||
| FCRD.NASDAQ | FCRD.NASDAQ | - | - | - | - | 1.573 | 2.211 | 470.5k | - | - | ||||||||||||||
| FICV.NASDAQ | FICV.NASDAQ | - | - | - | - | 0.283 | 0.316 | 21.8k | - | - | ||||||||||||||
| FINM.NASDAQ | FINM.NASDAQ | - | - | - | - | 0.003 | 0.025 | 1.3k | - | - | ||||||||||||||
| FLME.NYSE | FLME.NYSE | - | - | - | - | 0.057 | 0.156 | 8.8k | - | - | ||||||||||||||
| FORE.NASDAQ | FORE.NASDAQ | - | - | - | - | 0.044 | 0.2 | 17.6k | - | - | ||||||||||||||
| FOXW.NASDAQ | FOXW.NASDAQ | - | - | - | - | 0.239 | 0.103 | 6.7k | - | - | ||||||||||||||
| FSNB.NYSE | FSNB.NYSE | - | - | - | - | 0.256 | 0.763 | 43.4k | - | - | ||||||||||||||
| FSRX.NASDAQ | FSRX.NASDAQ | - | - | - | - | 0.49 | 1.139 | 65k | - | - | ||||||||||||||
| FSSI.NASDAQ | FSSI.NASDAQ | - | - | - | - | 0.057 | 0.302 | 18.5k | - | - | ||||||||||||||
| FTEV.NYSE | FTEV.NYSE | - | - | - | - | 0.01 | 0.063 | 3.5k | - | - | ||||||||||||||
| FVT.NYSE | FVT.NYSE | - | - | - | - | 0.011 | 0.052 | 3.1k | - | - | ||||||||||||||
| GACQ.NASDAQ | GACQ.NASDAQ | - | - | - | - | 0.048 | 0.185 | 11k | - | - | ||||||||||||||
| GBRG.NASDAQ | GBRG.NASDAQ | - | - | - | - | 1.693 | 1.083 | 60.2k | - | - | ||||||||||||||
| GCAC.NASDAQ | GCAC.NASDAQ | - | - | - | - | 0.218 | 0.569 | 46.9k | - | - | ||||||||||||||
| GFOR.NYSE | GFOR.NYSE | - | - | - | - | 0.215 | 0.32 | 22.2k | - | - | ||||||||||||||
| GGGV.NASDAQ | GGGV.NASDAQ | - | - | - | - | 0.157 | 0.332 | 21.8k | - | - | ||||||||||||||
| GIW.NASDAQ | GIW.NASDAQ | - | - | - | - | 0.082 | 0.332 | 22k | - | - | ||||||||||||||
| GMII.NASDAQ | GMII.NASDAQ | - | - | - | - | 0.004 | 0.025 | 2k | - | - | ||||||||||||||
| GPCO.NASDAQ | GPCO.NASDAQ | - | - | - | - | 0.301 | 0.34 | 22.4k | - | - | ||||||||||||||
| GSBD.NYSE | Goldman Sachs BDC Inc | USA | Financial Services | Asset Management | 2024-06-30 | 0.025 | 0.65 | 27.1k | $370k | $355.5k |
| |||||||||||||
| GSEV.NASDAQ | GSEV.NASDAQ | - | - | - | - | 0.007 | 0.082 | 5k | - | - | ||||||||||||||
| GSQB.NYSE | GSQB.NYSE | - | - | - | - | 0.063 | 0.164 | 11.2k | - | - | ||||||||||||||
| HCAQ.NASDAQ | HCAQ.NASDAQ | - | - | - | - | 0.014 | 0.042 | 3.7k | - | - | ||||||||||||||
| HCCC.NASDAQ | HCCC.NASDAQ | - | - | - | - | 0.01 | 0.04 | 3.3k | - | - | ||||||||||||||
| HCIC.NASDAQ | HCIC.NASDAQ | - | - | - | - | 0.034 | 0.237 | 14.5k | - | - | ||||||||||||||
| HCNE.NASDAQ | HCNE.NASDAQ | - | - | - | - | 0.076 | 0.432 | 30k | - | - | ||||||||||||||
| HCVI.NASDAQ | Hennessy Capital Investment Corp VI | USA | Financial Services | Shell Companies | 2024-06-30 | 0.081 | 0.496 | 30k | $73.8k | $315.4k |
| |||||||||||||
| IFIN.NYSE | IFIN.NYSE | - | - | - | - | 0.274 | 0.579 | 28.9k | - | - | ||||||||||||||
| IGNY.NASDAQ | IGNY.NASDAQ | - | - | - | - | 0.103 | 0.123 | 7.5k | - | - | ||||||||||||||
| ISOS.NYSE | ISOS.NYSE | - | - | - | - | 0.167 | 0.612 | 53.3k | - | - | ||||||||||||||
| ITHX.NASDAQ | ITHX.NASDAQ | - | - | - | - | 0.031 | 0.14 | 9.3k | - | - | ||||||||||||||
| JCIC.NASDAQ | JCIC.NASDAQ | - | - | - | - | 0.011 | 0.082 | 4.6k | - | - | ||||||||||||||
| JWSM.NYSE | JWSM.NYSE | - | - | - | - | 0.045 | 0.221 | 12.5k | - | - | ||||||||||||||
| JWSM.NYSE MKT | Jaws Mustang Acquisition Corp | USA | Financial Services | Shell Companies | 2024-06-30 | 0.045 | 0.221 | 12.5k | $2.7k | $141.5k |
| |||||||||||||
| KURI.NASDAQ | KURI.NASDAQ | - | - | - | - | 0.021 | 0.105 | 9.1k | - | - | ||||||||||||||
| KVSC.NASDAQ | KVSC.NASDAQ | - | - | - | - | 0.014 | 0.151 | 8.6k | - | - | ||||||||||||||
| LAAA.NASDAQ | LAAA.NASDAQ | - | - | - | - | 0.126 | 0.133 | 8.9k | - | - | ||||||||||||||
| LMAO.NASDAQ | LMAO.NASDAQ | - | - | - | - | 0.261 | 0.575 | 34k | - | - | ||||||||||||||
| LOKM.NYSE | LOKM.NYSE | - | - | - | - | 0.206 | 1.142 | 65k | - | - | ||||||||||||||
| MACA.NASDAQ | MACA.NASDAQ | - | - | - | - | 0.178 | 0.187 | 10.5k | - | - | ||||||||||||||
| MACQ.NASDAQ | MACQ.NASDAQ | - | - | - | - | 0.023 | 0.101 | 8.9k | - | - | ||||||||||||||
| MAQC.NASDAQ | Maquia Capital Acquisition Corp | USA | Financial Services | Shell Companies | 2024-06-30 | 0.147 | 0.215 | 12.6k | $5.2k | $138k |
| |||||||||||||
| MBTC.NASDAQ | MBTC.NASDAQ | - | - | - | - | 0.348 | 0.314 | 18.5k | - | - | ||||||||||||||
| MCAE.NASDAQ | MCAE.NASDAQ | - | - | - | - | 0.314 | 0.361 | 22.1k | - | - | ||||||||||||||
| MCAF.NASDAQ | MCAF.NASDAQ | - | - | - | - | 0.463 | 0.274 | 15.3k | - | - | ||||||||||||||
| MDH.NYSE | MDH.NYSE | - | - | - | - | 0.104 | 0.58 | 35.9k | - | - | ||||||||||||||
| MITA.NASDAQ | Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share | USA | Financial Services | Shell Companies | 2024-06-30 | 0.135 | 0.188 | 12.9k | $54.3k | $144.4k |
| |||||||||||||
| MNTN.NYSE | Everest Consolidator Acquisition Corp | USA | Financial Services | Shell Companies | 2024-06-30 | 0.117 | 0.229 | 13.6k | $69.4k | $156k |
| |||||||||||||
| MON.NASDAQ | MON.NASDAQ | - | - | - | - | 0.004 | 0.022 | 1.3k | - | - | ||||||||||||||
| MPAC.NASDAQ | MPAC.NASDAQ | - | - | - | - | 0.512 | 0.35 | 20.6k | - | - | ||||||||||||||
| MSAC.NASDAQ | MSAC.NASDAQ | - | - | - | - | 0.152 | 0.311 | 17.6k | - | - | ||||||||||||||
| NAAC.NASDAQ | NAAC.NASDAQ | - | - | - | - | 0.024 | 0.203 | 11.4k | - | - | ||||||||||||||
| NLIT.NASDAQ | NLIT.NASDAQ | - | - | - | - | 0.128 | 0.303 | 19k | - | - | ||||||||||||||
| NRAC.NASDAQ | NRAC.NASDAQ | - | - | - | - | 0.316 | 0.475 | 26.9k | - | - | ||||||||||||||
| NSTD.NYSE | NSTD.NYSE | - | - | - | - | 0.12 | 0.299 | 17k | - | - | ||||||||||||||
| NVSA.NASDAQ | NVSA.NASDAQ | - | - | - | - | 0.001 | 0.006 | 351.00 | - | - | ||||||||||||||
| ORIA.NASDAQ | ORIA.NASDAQ | - | - | - | - | 0.077 | 0.34 | 19.3k | - | - | ||||||||||||||
| ORIA.PINK | ORIA.PINK | - | - | - | - | 0.077 | 0.34 | 19.3k | - | - | ||||||||||||||
| OSI.NYSE | OSI.NYSE | - | - | - | - | 0.249 | 0.353 | 22k | - | - | ||||||||||||||
| OSTR.NASDAQ | OSTR.NASDAQ | - | - | - | - | 0.035 | 0.164 | 10.1k | - | - | ||||||||||||||
| OTEC.NASDAQ | OTEC.NASDAQ | - | - | - | - | 0.636 | 0.444 | 22.2k | - | - | ||||||||||||||
| PGRW.NASDAQ | PGRW.NASDAQ | - | - | - | - | 0.335 | 0.29 | 17.6k | - | - | ||||||||||||||
| PICC.NYSE | PICC.NYSE | - | - | - | - | 0.004 | 0.006 | 350.00 | - | - | ||||||||||||||
| PMGM.NASDAQ | PMGM.NASDAQ | - | - | - | - | 0.159 | 0.248 | 14.1k | - | - | ||||||||||||||
| PRLH.NASDAQ | Pearl Holdings Acquisition Corp | USA | Financial Services | Shell Companies | 2024-06-30 | 0.12 | 0.514 | 30k | $62.7k | $337.5k |
| |||||||||||||
| PRPC.NYSE | PRPC.NYSE | - | - | - | - | 0.025 | 0.088 | 4.9k | - | - | ||||||||||||||
| PSPC.NYSE | PSPC.NYSE | - | - | - | - | 0.013 | 0.08 | 5.5k | - | - | ||||||||||||||
| PUCK.NASDAQ | PUCK.NASDAQ | - | - | - | - | 0.294 | 0.373 | 22.1k | - | - | ||||||||||||||
| QFTA.NYSE | QFTA.NYSE | - | - | - | - | 0.635 | 0.924 | 64k | - | - | ||||||||||||||
| QFTA.NYSE MKT | QFTA.NYSE MKT | - | - | - | - | 0.635 | 1.142 | 64k | - | - | ||||||||||||||
| RAM.NASDAQ | RAM.NASDAQ | - | - | - | - | 0.234 | 0.208 | 13.7k | - | - | ||||||||||||||
| RCAC.NASDAQ | RCAC.NASDAQ | - | - | - | - | 0.224 | 0.206 | 12.1k | - | - | ||||||||||||||
| RICO.NASDAQ | RICO.NASDAQ | - | - | - | - | 0.114 | 0.275 | 20.5k | - | - | ||||||||||||||
| RMGC.NASDAQ | RMGC.NASDAQ | - | - | - | - | 0.006 | 0.013 | 730.00 | - | - | ||||||||||||||
| SCOB.NASDAQ | SCOB.NASDAQ | - | - | - | - | 0.043 | 0.331 | 18.7k | - | - | ||||||||||||||
| SCRM.NASDAQ | SCRM.NASDAQ | - | - | - | - | 0.111 | 0.748 | 40k | - | - | ||||||||||||||
| SGII.NASDAQ | SGII.NASDAQ | - | - | - | - | 0.207 | 0.248 | 14.4k | - | - | ||||||||||||||
| SHQA.NASDAQ | SHQA.NASDAQ | - | - | - | - | 0.055 | 0.249 | 15.3k | - | - | ||||||||||||||
| SNRH.NASDAQ | SNRH.NASDAQ | - | - | - | - | 0.043 | 0.364 | 22.2k | - | - | ||||||||||||||
| SPK.NASDAQ | SPK.NASDAQ | - | - | - | - | 1.399 | 0.353 | 21k | - | - | ||||||||||||||
| SPTK.NASDAQ | SPTK.NASDAQ | - | - | - | - | 0.123 | 0.428 | 26.4k | - | - | ||||||||||||||
| SUAC.NYSE | SUAC.NYSE | - | - | - | - | 0.188 | 0.506 | 30k | - | - | ||||||||||||||
| SVFC.NASDAQ | SVFC.NASDAQ | - | - | - | - | 0.041 | 0.218 | 16.6k | - | - | ||||||||||||||
| SWET.NASDAQ | SWET.NASDAQ | - | - | - | - | 0.074 | 0.415 | 25.5k | - | - | ||||||||||||||
| TREB.NYSE | TREB.NYSE | - | - | - | - | 0.02 | 0.154 | 12.6k | - | - | ||||||||||||||
| TWLV.NASDAQ | TWLV.NASDAQ | - | - | - | - | 0.11 | 0.251 | 14.2k | - | - | ||||||||||||||
| TWNI.NYSE | TWNI.NYSE | - | - | - | - | 0.065 | 0.125 | 7k | - | - | ||||||||||||||
| VENA.NASDAQ | VENA.NASDAQ | - | - | - | - | 0.584 | 0.601 | 35.3k | - | - | ||||||||||||||
| XFIN.NASDAQ | ExcelFin Acquisition Corp | USA | Financial Services | Shell Companies | 2024-06-30 | 0.21 | 0.227 | 13.8k | $4.6k | $127.6k |
| |||||||||||||
| ZWRK.NASDAQ | ZWRK.NASDAQ | - | - | - | - | 0.013 | 0.061 | 3.7k | - | - |
Trades
Buys
Report date: 2023-12-31
| Trade | Current | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Shares | % | Total | $ Range | Price | % |
| XFIN.NASDAQ | 13.8k | - | 147.1k | 11-11 | $9.24 | -13.0% |
Report date: 2023-09-30
| Trade | Current | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Shares | % | Total | $ Range | Price | % |
| ACAB.NASDAQ | 55k | - | 577.3k | 10-11 | $10.08 | -3.1% |
| APGB.NYSE | 60k | - | 0.00 | 0-0 | - | - |
| HCVI.NASDAQ | 30k | - | 309.5k | 10-10 | $10.52 | 2.6% |
| IFIN.NYSE | 28.9k | - | 317k | 11-11 | - | - |
| PRLH.NASDAQ | 30k | - | 318.7k | 11-11 | $11.25 | 6.7% |
| RCAC.NASDAQ | 12.1k | - | 127.2k | 10-11 | - | - |
| SCRM.NASDAQ | 40k | - | 415.6k | 10-10 | - | - |
| SGII.NASDAQ | 14.4k | - | 0.00 | 0-0 | - | - |
| SUAC.NYSE | 30k | - | 0.00 | 0-0 | - | - |
Report date: 2023-03-31
| Trade | Current | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Shares | % | Total | $ Range | Price | % |
| MNTN.NYSE | 13.6k | - | 141.8k | 10-10 | $11.40 | 11.3% |
Report date: 2022-12-31
| Trade | Current | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Shares | % | Total | Price Range | Price | % |
| CCVI.NYSE | 45k | - | 447.2k | 10-10 | - | - |
| CVII.NYSE | 52.2k | - | 518.8k | 10-10 | - | - |
| FSRX.NASDAQ | 65k | - | 646.6k | 10-10 | - | - |
| GSBD.NYSE | 27.1k | - | 407.1k | 14-16 | $13.12 | -3.1% |
| HCNE.NASDAQ | 30k | - | 295.9k | 10-11 | - | - |
| JWSM.NYSE | 12.5k | - | 0.00 | 0-0 | - | - |
| JWSM.NYSE MKT | 12.5k | - | 125.2k | 10-10 | $11.32 | 13.9% |
| LOKM.NYSE | 65k | - | 0.00 | 0-0 | - | - |
| NSTD.NYSE | 17k | - | 169.1k | 10-10 | - | - |
Report date: 2021-12-31
| Trade | Current | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Shares | % | Total | Price Range | Price | % |
| CFV.NASDAQ | 8.7k | - | 0.00 | 0-0 | - | - |
Report date: 2021-09-30
| Trade | Current | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Shares | % | Total | Price Range | Price | % |
| FORE.NASDAQ | 17.6k | - | 0.00 | 0-0 | - | - |
| ISOS.NYSE | 53.3k | - | 0.00 | 0-0 | - | - |
| KURI.NASDAQ | 9.1k | - | 0.00 | 0-0 | - | - |
| MACQ.NASDAQ | 8.9k | - | 0.00 | 0-0 | - | - |
Adds
Reduces
Report date: 2023-09-30
| Trade | Current | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Shares | % | Total | Price Range | Price | % |
| CVII.NYSE | -17.2k | -33.0 | -178.9k | 10-11 | - | - |
Report date: 2022-12-31
| Trade | Current | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Shares | % | Total | Price Range | Price | % |
| RMGC.NASDAQ | -146.00 | -16.7 | -1.4k | 10-10 | - | - |
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