Support PenkeTD Global Balanced Opportunities - I
Portfolio
Holdings
| Symbol | Name | Country | Sector | Industry | Most recent quarter | % of Total Shares | % of Total Assets | Shares | Book Value | Market Price Value | Fundamental Score | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAC.NYSE | AAC.NYSE | - | - | - | - | 0.054 | 0.145 | 38.2k | - | - | ||||||||||||||
| AGCB.NYSE | AGCB.NYSE | - | - | - | - | 0.077 | 0.142 | 44.1k | - | - | ||||||||||||||
| AJAX.NYSE | AJAX.NYSE | - | - | - | - | 0.169 | 0.389 | 151.2k | - | - | ||||||||||||||
| ALCC.NYSE | ALCC.NYSE | - | - | - | - | 0.288 | 0.53 | 124k | - | - | ||||||||||||||
| APGB.NYSE | APGB.NYSE | - | - | - | - | 0.644 | 0.855 | 226.3k | - | - | ||||||||||||||
| APMI.NASDAQ | APMI.NASDAQ | - | - | - | - | 0 | 0 | 15.00 | - | - | ||||||||||||||
| APSG.NYSE | APSG.NYSE | - | - | - | - | 0.017 | 0.04 | 17.3k | - | - | ||||||||||||||
| ASZ.NYSE | ASZ.NYSE | - | - | - | - | 0.084 | 0.527 | 165.4k | - | - | ||||||||||||||
| ATMR.NYSE | ATMR.NYSE | - | - | - | - | 0.147 | 0.159 | 63.4k | - | - | ||||||||||||||
| AUS.NYSE | AUS.NYSE | - | - | - | - | 0.067 | 0.211 | 66.2k | - | - | ||||||||||||||
| BLEU.NASDAQ | Bleuacacia Ltd | USA | Financial Services | Shell Companies | 2024-03-31 | 0.798 | 0.256 | 67.7k | $20.3k | $746.7k |
| |||||||||||||
| BTNB.NASDAQ | BTNB.NASDAQ | - | - | - | - | 0.069 | 0.06 | 25.6k | - | - | ||||||||||||||
| CCIV.NYSE | CCIV.NYSE | - | - | - | - | 0.045 | 0.435 | 115.4k | - | - | ||||||||||||||
| CCVI.NYSE | CCVI.NYSE | - | - | - | - | 0.041 | 0.064 | 17k | - | - | ||||||||||||||
| CENH.NASDAQ | CENH.NASDAQ | - | - | - | - | 0.791 | 0.872 | 341k | - | - | ||||||||||||||
| CLIM.NYSE | CLIM.NYSE | - | - | - | - | 0.032 | 0.031 | 9.6k | - | - | ||||||||||||||
| CPAR.NASDAQ | CPAR.NASDAQ | - | - | - | - | 0.145 | 0.208 | 65.3k | - | - | ||||||||||||||
| CPUH.NYSE | CPUH.NYSE | - | - | - | - | 0.454 | 0.448 | 139.6k | - | - | ||||||||||||||
| CVII.NYSE | CVII.NYSE | - | - | - | - | 0.053 | 0.185 | 49.3k | - | - | ||||||||||||||
| DGNS.NASDAQ | DGNS.NASDAQ | - | - | - | - | 0.028 | 0.026 | 10k | - | - | ||||||||||||||
| DGNU.NASDAQ | DGNU.NASDAQ | - | - | - | - | 0.114 | 0.228 | 61.4k | - | - | ||||||||||||||
| DHHC.NASDAQ | DHHC.NASDAQ | - | - | - | - | 0.098 | 0.049 | 12.8k | - | - | ||||||||||||||
| ENPC.NYSE | ENPC.NYSE | - | - | - | - | 0.104 | 0.15 | 45.9k | - | - | ||||||||||||||
| EOCW.NYSE | EOCW.NYSE | - | - | - | - | 0.083 | 0.24 | 63.1k | - | - | ||||||||||||||
| FACT.NASDAQ | FACT II Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | USA | Financials | Investment Holding Companies | 2024-09-30 | 0.077 | 0.06 | 15.7k | -$29.7k | $150.4k |
| |||||||||||||
| FACT.NYSE | FACT.NYSE | - | - | - | - | 0.077 | 0.06 | 15.7k | - | - | ||||||||||||||
| FWAC.NASDAQ | FWAC.NASDAQ | - | - | - | - | 0.973 | 0.303 | 80k | - | - | ||||||||||||||
| GHIX.NASDAQ | Gores Holdings IX Inc | USA | Financial Services | Shell Companies | 2024-09-30 | 1.137 | 1.728 | 217.8k | $437.9k | $2.2m |
| |||||||||||||
| GIIX.NASDAQ | GIIX.NASDAQ | - | - | - | - | 0.384 | 0.532 | 165.4k | - | - | ||||||||||||||
| GMII.NASDAQ | GMII.NASDAQ | - | - | - | - | 0.305 | 0.403 | 171.5k | - | - | ||||||||||||||
| GSEV.NASDAQ | GSEV.NASDAQ | - | - | - | - | 0.332 | 0.73 | 228.5k | - | - | ||||||||||||||
| GTPA.NASDAQ | GTPA.NASDAQ | - | - | - | - | 0.485 | 0.533 | 166.6k | - | - | ||||||||||||||
| GTPB.NASDAQ | GTPB.NASDAQ | - | - | - | - | 0.507 | 0.933 | 291.6k | - | - | ||||||||||||||
| HAAC.NASDAQ | HAAC.NASDAQ | - | - | - | - | 0.113 | 0.202 | 62.5k | - | - | ||||||||||||||
| HCNE.NASDAQ | HCNE.NASDAQ | - | - | - | - | 0.053 | 0.079 | 21k | - | - | ||||||||||||||
| HERA.NASDAQ | HERA.NASDAQ | - | - | - | - | 0.045 | 0.188 | 49.3k | - | - | ||||||||||||||
| HIII.NASDAQ | HIII.NASDAQ | - | - | - | - | 0.044 | 0.106 | 33.1k | - | - | ||||||||||||||
| HZON.NYSE | HZON.NYSE | - | - | - | - | 0.079 | 0.078 | 24k | - | - | ||||||||||||||
| HZON.NYSE MKT | HZON.NYSE MKT | - | - | - | - | 0.079 | 0.078 | 24k | - | - | ||||||||||||||
| IPOD.NYSE | IPOD.NYSE | - | - | - | - | 0.054 | 0.1 | 30.8k | - | - | ||||||||||||||
| IPOF.NYSE | IPOF.NYSE | - | - | - | - | 0.039 | 0.18 | 55.5k | - | - | ||||||||||||||
| IVAN.NYSE | IVAN.NYSE | - | - | - | - | 0.068 | 0.062 | 23.5k | - | - | ||||||||||||||
| JUGG.NASDAQ | JUGG.NASDAQ | - | - | - | - | 0.081 | 0.106 | 28k | - | - | ||||||||||||||
| JWSM.NYSE | JWSM.NYSE | - | - | - | - | 0.319 | 0.339 | 89.1k | - | - | ||||||||||||||
| JWSM.NYSE MKT | Jaws Mustang Acquisition Corp | USA | Financial Services | Shell Companies | 2024-09-30 | 0.319 | 0.339 | 89.1k | $29.8k | $936.4k |
| |||||||||||||
| KAHC.NYSE | KAHC.NYSE | - | - | - | - | 0.074 | 0.409 | 127.8k | - | - | ||||||||||||||
| KVSA.NASDAQ | KVSA.NASDAQ | - | - | - | - | 0.86 | 0.224 | 59.5k | - | - | ||||||||||||||
| KVSB.NASDAQ | KVSB.NASDAQ | - | - | - | - | 0.273 | 0.334 | 130.4k | - | - | ||||||||||||||
| KVSC.NASDAQ | KVSC.NASDAQ | - | - | - | - | 0.375 | 0.882 | 235.1k | - | - | ||||||||||||||
| LCAA.NASDAQ | LCAA.NASDAQ | - | - | - | - | 0.346 | 0.382 | 100.2k | - | - | ||||||||||||||
| LEAP.NYSE | LEAP.NYSE | - | - | - | - | 0.02 | 0.03 | 9.1k | - | - | ||||||||||||||
| NDAC.NASDAQ | NDAC.NASDAQ | - | - | - | - | 0.506 | 0.712 | 223.6k | - | - | ||||||||||||||
| NFNT.NYSE | NFNT.NYSE | - | - | - | - | 0.137 | 0.206 | 47.4k | - | - | ||||||||||||||
| NGAB.NYSE | NGAB.NYSE | - | - | - | - | 0.071 | 0.094 | 36.5k | - | - | ||||||||||||||
| PCPC.NYSE | PCPC.NYSE | - | - | - | - | 0.067 | 0.095 | 11.8k | - | - | ||||||||||||||
| PFTA.NASDAQ | Portage Fintech Acquisition Corp | USA | Financial Services | Shell Companies | 2024-09-30 | 0.106 | 0.047 | 11k | $19.2k | $118.3k |
| |||||||||||||
| PLMI.NASDAQ | PLMI.NASDAQ | - | - | - | - | 0.13 | 0.065 | 17.1k | - | - | ||||||||||||||
| PNTM.NYSE | PNTM.NYSE | - | - | - | - | 0.2 | 0.325 | 85.2k | - | - | ||||||||||||||
| PRPB.NYSE | PRPB.NYSE | - | - | - | - | 0.09 | 0.227 | 97.3k | - | - | ||||||||||||||
| PRPC.NYSE | PRPC.NYSE | - | - | - | - | 0.098 | 0.073 | 19.2k | - | - | ||||||||||||||
| PSTH.NYSE | PSTH.NYSE | - | - | - | - | 0.097 | 0.904 | 194.3k | - | - | ||||||||||||||
| REVH.NASDAQ | REVH.NASDAQ | - | - | - | - | 0.52 | 0.958 | 300.4k | - | - | ||||||||||||||
| RTPY.NASDAQ | RTPY.NASDAQ | - | - | - | - | 0.274 | 0.853 | 334.1k | - | - | ||||||||||||||
| SCLE.NASDAQ | SCLE.NASDAQ | - | - | - | - | 0.18 | 0.25 | 77.8k | - | - | ||||||||||||||
| SCRM.NASDAQ | SCRM.NASDAQ | - | - | - | - | 0.527 | 1.517 | 189.4k | - | - | ||||||||||||||
| SNII.NYSE | SNII.NYSE | - | - | - | - | 0.057 | 0.06 | 24.6k | - | - | ||||||||||||||
| SPFR.NYSE | SPFR.NYSE | - | - | - | - | 0.033 | 0.037 | 14.3k | - | - | ||||||||||||||
| STPC.NYSE | STPC.NYSE | - | - | - | - | 0.028 | 0.036 | 13.9k | - | - | ||||||||||||||
| SVFA.NASDAQ | SVFA.NASDAQ | - | - | - | - | 0.134 | 0.326 | 101.2k | - | - | ||||||||||||||
| SVFB.NASDAQ | SVFB.NASDAQ | - | - | - | - | 0.022 | 0.025 | 6.5k | - | - | ||||||||||||||
| SVFC.NASDAQ | SVFC.NASDAQ | - | - | - | - | 0.016 | 0.015 | 6.5k | - | - | ||||||||||||||
| TPGS.NYSE | TPGS.NYSE | - | - | - | - | 0.097 | 0.096 | 37.5k | - | - | ||||||||||||||
| TPGY.NYSE | TPGY.NYSE | - | - | - | - | 0.078 | 0.11 | 34.1k | - | - | ||||||||||||||
| VYGG.NYSE | VYGG.NYSE | - | - | - | - | 0.251 | 0.584 | 180.5k | - | - | ||||||||||||||
| WAVC.NYSE | WAVC.NYSE | - | - | - | - | 0.137 | 0.157 | 36.9k | - | - | ||||||||||||||
| WPCA.NYSE | WPCA.NYSE | - | - | - | - | 0.938 | 1.266 | 332.4k | - | - | ||||||||||||||
| WPCB.NYSE | WPCB.NYSE | - | - | - | - | 0.969 | 2.529 | 664.9k | - | - | ||||||||||||||
| YTPG.NYSE | YTPG.NYSE | - | - | - | - | 0.314 | 0.633 | 170.8k | - | - |
Trades
Adds
Report date: 2021-12-31
| Trade | Current | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Shares | % | Total | Price Range | Price | % |
| PSTH.NYSE | 152.3k | 362.2 | 0.00 | 0-0 | - | - |
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