Support PenkeTD Global Conservative Opps - I
Portfolio
Holdings
| Symbol | Name | Country | Sector | Industry | Most recent quarter | % of Total Shares | % of Total Assets | Shares | Book Value | Market Price Value | Fundamental Score | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAC.NYSE | AAC.NYSE | - | - | - | - | 0.371 | 0.128 | 261.8k | - | - | ||||||||||||||
| AGCB.NYSE | AGCB.NYSE | - | - | - | - | 0.997 | 0.247 | 571.9k | - | - | ||||||||||||||
| AJAX.NYSE | AJAX.NYSE | - | - | - | - | 0.74 | 0.283 | 661.9k | - | - | ||||||||||||||
| ALCC.NYSE | ALCC.NYSE | - | - | - | - | 2.076 | 0.492 | 894.7k | - | - | ||||||||||||||
| APGB.NYSE | APGB.NYSE | - | - | - | - | 3.623 | 0.62 | 1.2m | - | - | ||||||||||||||
| APMI.NASDAQ | APMI.NASDAQ | - | - | - | - | 0.001 | 0 | 85.00 | - | - | ||||||||||||||
| APSG.NYSE | APSG.NYSE | - | - | - | - | 0.13 | 0.055 | 132.7k | - | - | ||||||||||||||
| ASZ.NYSE | ASZ.NYSE | - | - | - | - | 0.49 | 0.413 | 966.4k | - | - | ||||||||||||||
| ATMR.NYSE | ATMR.NYSE | - | - | - | - | 0.665 | 0.12 | 286.6k | - | - | ||||||||||||||
| AUS.NYSE | AUS.NYSE | - | - | - | - | 0.339 | 0.143 | 333.8k | - | - | ||||||||||||||
| BLEU.NASDAQ | Bleuacacia Ltd | USA | Financial Services | Shell Companies | 2024-03-31 | 4.506 | 0.186 | 382.3k | $115k | $4.2m |
| |||||||||||||
| BTNB.NASDAQ | BTNB.NASDAQ | - | - | - | - | 0.467 | 0.073 | 174.4k | - | - | ||||||||||||||
| CCIV.NYSE | CCIV.NYSE | - | - | - | - | 0.361 | 0.453 | 934.6k | - | - | ||||||||||||||
| CCVI.NYSE | CCVI.NYSE | - | - | - | - | 0.355 | 0.071 | 146.6k | - | - | ||||||||||||||
| CENH.NASDAQ | CENH.NASDAQ | - | - | - | - | 2.688 | 0.492 | 1.1m | - | - | ||||||||||||||
| CLIM.NYSE | CLIM.NYSE | - | - | - | - | 0.217 | 0.028 | 65.4k | - | - | ||||||||||||||
| CPAR.NASDAQ | CPAR.NASDAQ | - | - | - | - | 1.013 | 0.194 | 454.9k | - | - | ||||||||||||||
| CPUH.NYSE | CPUH.NYSE | - | - | - | - | 2.825 | 0.373 | 868.8k | - | - | ||||||||||||||
| CVII.NYSE | CVII.NYSE | - | - | - | - | 0.271 | 0.121 | 250.7k | - | - | ||||||||||||||
| DGNS.NASDAQ | DGNS.NASDAQ | - | - | - | - | 0.213 | 0.033 | 75k | - | - | ||||||||||||||
| DGNU.NASDAQ | DGNU.NASDAQ | - | - | - | - | 1.565 | 0.403 | 842.7k | - | - | ||||||||||||||
| DHHC.NASDAQ | DHHC.NASDAQ | - | - | - | - | 0.667 | 0.043 | 87.2k | - | - | ||||||||||||||
| ENPC.NYSE | ENPC.NYSE | - | - | - | - | 0.797 | 0.155 | 353.9k | - | - | ||||||||||||||
| EOCW.NYSE | EOCW.NYSE | - | - | - | - | 0.508 | 0.189 | 386.9k | - | - | ||||||||||||||
| FACT.NASDAQ | FACT II Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | USA | Financials | Investment Holding Companies | 2024-09-30 | 0.411 | 0.041 | 84.3k | -$159.6k | $807.6k |
| |||||||||||||
| FACT.NYSE | FACT.NYSE | - | - | - | - | 0.411 | 0.041 | 84.3k | - | - | ||||||||||||||
| FWAC.NASDAQ | FWAC.NASDAQ | - | - | - | - | 5.837 | 0.234 | 480k | - | - | ||||||||||||||
| GHIX.NASDAQ | Gores Holdings IX Inc | USA | Financial Services | Shell Companies | 2024-09-30 | 6.694 | 0.72 | 1.2m | $2.5m | $13m |
| |||||||||||||
| GIIX.NASDAQ | GIIX.NASDAQ | - | - | - | - | 1.935 | 0.36 | 834.6k | - | - | ||||||||||||||
| GMII.NASDAQ | GMII.NASDAQ | - | - | - | - | 1.473 | 0.347 | 828.5k | - | - | ||||||||||||||
| GSEV.NASDAQ | GSEV.NASDAQ | - | - | - | - | 1.486 | 0.438 | 1m | - | - | ||||||||||||||
| GTPA.NASDAQ | GTPA.NASDAQ | - | - | - | - | 2.424 | 0.357 | 833.4k | - | - | ||||||||||||||
| GTPB.NASDAQ | GTPB.NASDAQ | - | - | - | - | 2.536 | 0.625 | 1.4m | - | - | ||||||||||||||
| HAAC.NASDAQ | HAAC.NASDAQ | - | - | - | - | 0.783 | 0.187 | 431.4k | - | - | ||||||||||||||
| HCNE.NASDAQ | HCNE.NASDAQ | - | - | - | - | 0.326 | 0.063 | 129k | - | - | ||||||||||||||
| HERA.NASDAQ | HERA.NASDAQ | - | - | - | - | 0.23 | 0.123 | 250.7k | - | - | ||||||||||||||
| HIII.NASDAQ | HIII.NASDAQ | - | - | - | - | 0.223 | 0.072 | 166.9k | - | - | ||||||||||||||
| HZON.NYSE | HZON.NYSE | - | - | - | - | 1.189 | 0.157 | 360.8k | - | - | ||||||||||||||
| HZON.NYSE MKT | HZON.NYSE MKT | - | - | - | - | 1.189 | 0.157 | 360.8k | - | - | ||||||||||||||
| IPOD.NYSE | IPOD.NYSE | - | - | - | - | 0.319 | 0.08 | 183.4k | - | - | ||||||||||||||
| IPOF.NYSE | IPOF.NYSE | - | - | - | - | 0.186 | 0.116 | 267.6k | - | - | ||||||||||||||
| IS.NYSE | IS.NYSE | - | - | - | - | 0.012 | 0.013 | 121.6k | - | - | ||||||||||||||
| IVAN.NYSE | IVAN.NYSE | - | - | - | - | 0.512 | 0.077 | 176.5k | - | - | ||||||||||||||
| JUGG.NASDAQ | JUGG.NASDAQ | - | - | - | - | 0.499 | 0.084 | 172k | - | - | ||||||||||||||
| JWSM.NYSE | JWSM.NYSE | - | - | - | - | 3.971 | 0.545 | 1.1m | - | - | ||||||||||||||
| JWSM.NYSE MKT | Jaws Mustang Acquisition Corp | USA | Financial Services | Shell Companies | 2024-09-30 | 3.971 | 0.545 | 1.1m | $372.1k | $11.6m |
| |||||||||||||
| KAHC.NYSE | KAHC.NYSE | - | - | - | - | 0.361 | 0.267 | 622.2k | - | - | ||||||||||||||
| KVSA.NASDAQ | KVSA.NASDAQ | - | - | - | - | 8.21 | 0.275 | 568.1k | - | - | ||||||||||||||
| KVSB.NASDAQ | KVSB.NASDAQ | - | - | - | - | 1.758 | 0.357 | 839.7k | - | - | ||||||||||||||
| KVSC.NASDAQ | KVSC.NASDAQ | - | - | - | - | 2.414 | 0.732 | 1.5m | - | - | ||||||||||||||
| LCAA.NASDAQ | LCAA.NASDAQ | - | - | - | - | 1.381 | 0.196 | 399.8k | - | - | ||||||||||||||
| LEAP.NYSE | LEAP.NYSE | - | - | - | - | 0.238 | 0.047 | 108.9k | - | - | ||||||||||||||
| NDAC.NASDAQ | NDAC.NASDAQ | - | - | - | - | 2.863 | 0.539 | 1.2m | - | - | ||||||||||||||
| NFNT.NYSE | NFNT.NYSE | - | - | - | - | 0.776 | 0.149 | 267.6k | - | - | ||||||||||||||
| NGAB.NYSE | NGAB.NYSE | - | - | - | - | 0.509 | 0.112 | 263.5k | - | - | ||||||||||||||
| PCPC.NYSE | PCPC.NYSE | - | - | - | - | 0.497 | 0.095 | 88.1k | - | - | ||||||||||||||
| PFTA.NASDAQ | Portage Fintech Acquisition Corp | USA | Financial Services | Shell Companies | 2024-09-30 | 0.626 | 0.036 | 65k | $113.6k | $699.4k |
| |||||||||||||
| PLMI.NASDAQ | PLMI.NASDAQ | - | - | - | - | 0.628 | 0.041 | 82.9k | - | - | ||||||||||||||
| PNTM.NYSE | PNTM.NYSE | - | - | - | - | 1.443 | 0.302 | 614.8k | - | - | ||||||||||||||
| PRPB.NYSE | PRPB.NYSE | - | - | - | - | 0.694 | 0.313 | 752.7k | - | - | ||||||||||||||
| PRPC.NYSE | PRPC.NYSE | - | - | - | - | 1.733 | 0.167 | 339.6k | - | - | ||||||||||||||
| PSTH.NYSE | PSTH.NYSE | - | - | - | - | 0.573 | 0.95 | 1.1m | - | - | ||||||||||||||
| REVH.NASDAQ | REVH.NASDAQ | - | - | - | - | 3.376 | 0.833 | 1.9m | - | - | ||||||||||||||
| RTPY.NASDAQ | RTPY.NASDAQ | - | - | - | - | 1.331 | 0.689 | 1.6m | - | - | ||||||||||||||
| SCLE.NASDAQ | SCLE.NASDAQ | - | - | - | - | 0.979 | 0.182 | 422.2k | - | - | ||||||||||||||
| SCRM.NASDAQ | SCRM.NASDAQ | - | - | - | - | 2.952 | 0.602 | 1m | - | - | ||||||||||||||
| SNII.NYSE | SNII.NYSE | - | - | - | - | 0.291 | 0.054 | 125.4k | - | - | ||||||||||||||
| SPFR.NYSE | SPFR.NYSE | - | - | - | - | 0.247 | 0.046 | 106.3k | - | - | ||||||||||||||
| STPC.NYSE | STPC.NYSE | - | - | - | - | 0.208 | 0.045 | 104.8k | - | - | ||||||||||||||
| SVFA.NASDAQ | SVFA.NASDAQ | - | - | - | - | 1.007 | 0.328 | 759.6k | - | - | ||||||||||||||
| SVFB.NASDAQ | SVFB.NASDAQ | - | - | - | - | 0.147 | 0.021 | 43.5k | - | - | ||||||||||||||
| SVFC.NASDAQ | SVFC.NASDAQ | - | - | - | - | 0.106 | 0.018 | 43.5k | - | - | ||||||||||||||
| TPGS.NYSE | TPGS.NYSE | - | - | - | - | 0.677 | 0.112 | 262.5k | - | - | ||||||||||||||
| TPGY.NYSE | TPGY.NYSE | - | - | - | - | 0.47 | 0.089 | 205.7k | - | - | ||||||||||||||
| VYGG.NYSE | VYGG.NYSE | - | - | - | - | 2 | 0.623 | 1.4m | - | - | ||||||||||||||
| WAVC.NYSE | WAVC.NYSE | - | - | - | - | 0.793 | 0.117 | 213.1k | - | - | ||||||||||||||
| WDS.NYSE | Woodside Energy Group Ltd | USA | Energy | Oil & Gas E&P | 2024-06-30 | 0.004 | 0.062 | 65.9k | $1.2m | $1m |
| |||||||||||||
| WPCA.NYSE | WPCA.NYSE | - | - | - | - | 4.707 | 0.818 | 1.6m | - | - | ||||||||||||||
| WPCB.NYSE | WPCB.NYSE | - | - | - | - | 4.862 | 1.634 | 3.3m | - | - | ||||||||||||||
| YTPG.NYSE | YTPG.NYSE | - | - | - | - | 1.986 | 0.515 | 1m | - | - |
Trades
Buys
Report date: 2022-06-30
| Trade | Current | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Shares | % | Total | $ Range | Price | % |
| WDS.NYSE | 65.9k | - | 1.4m | 20-26 | $15.80 | -21.9% |
Adds
Report date: 2021-12-31
| Trade | Current | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Shares | % | Total | Price Range | Price | % |
| PSTH.NYSE | 851.2k | 289.7 | 0.00 | 0-0 | - | - |
Reduces
Report date: 2022-06-30
| Trade | Current | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Shares | % | Total | Price Range | Price | % |
| ENPC.NYSE | -88.00 | 0.0 | -0.00 | 0-0 | - | - |
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