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Portfolio
Holdings
| Symbol | Name | Country | Sector | Industry | Most recent quarter | % of Total Shares | % of Total Assets | Shares | Book Value | Market Price Value | Fundamental Score | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAC.NYSE | AAC.NYSE | - | - | - | - | 0.011 | 1.415 | 7.9k | - | - | ||||||||||||||
| ACAB.NASDAQ | ACAB.NASDAQ | - | - | - | - | 0.11 | 2.223 | 12k | - | - | ||||||||||||||
| AEAE.NASDAQ | Altenergy Acquisition Corp | USA | Financial Services | Shell Companies | 2024-09-30 | 0.073 | 3.89 | 20.9k | -$23.1k | $231.7k |
| |||||||||||||
| AFAQ.NASDAQ | AFAQ.NASDAQ | - | - | - | - | 0.027 | 2.002 | 7.6k | - | - | ||||||||||||||
| APGB.NYSE | APGB.NYSE | - | - | - | - | 0.025 | 3.677 | 21.8k | - | - | ||||||||||||||
| BITE.NYSE | BITE.NYSE | - | - | - | - | 0.03 | 2.005 | 7.6k | - | - | ||||||||||||||
| CCAI.NASDAQ | CCAI.NASDAQ | - | - | - | - | 0.071 | 2.343 | 13.3k | - | - | ||||||||||||||
| CCV.NYSE | CCV.NYSE | - | - | - | - | 0.075 | 3.515 | 20.4k | - | - | ||||||||||||||
| CCVI.NYSE | CCVI.NYSE | - | - | - | - | 0.032 | 3.636 | 21.9k | - | - | ||||||||||||||
| CFIV.NASDAQ | CFIV.NASDAQ | - | - | - | - | 0.024 | 4.038 | 15.1k | - | - | ||||||||||||||
| CTAQ.NASDAQ | CTAQ.NASDAQ | - | - | - | - | 0.015 | 2 | 7.5k | - | - | ||||||||||||||
| CVII.NYSE | CVII.NYSE | - | - | - | - | 0.022 | 3.461 | 20k | - | - | ||||||||||||||
| DSAQ.NYSE | DSAQ.NYSE | - | - | - | - | 0.04 | 2.072 | 11.5k | - | - | ||||||||||||||
| FCAX.NYSE | FCAX.NYSE | - | - | - | - | 0.015 | 2.001 | 7.5k | - | - | ||||||||||||||
| FRON.NASDAQ | FRON.NASDAQ | - | - | - | - | 0.039 | 2.018 | 11.5k | - | - | ||||||||||||||
| FSNB.NYSE | FSNB.NYSE | - | - | - | - | 0.136 | 3.986 | 22.9k | - | - | ||||||||||||||
| FSRX.NASDAQ | FSRX.NASDAQ | - | - | - | - | 0.086 | 2.014 | 11.4k | - | - | ||||||||||||||
| FTEV.NYSE | FTEV.NYSE | - | - | - | - | 0.041 | 2.453 | 13.9k | - | - | ||||||||||||||
| FVIV.NYSE | FVIV.NYSE | - | - | - | - | 0.019 | 4.034 | 15.2k | - | - | ||||||||||||||
| FVT.NYSE | FVT.NYSE | - | - | - | - | 0.053 | 4.011 | 15.1k | - | - | ||||||||||||||
| FZT.NYSE | FZT.NYSE | - | - | - | - | 0.027 | 1.331 | 7.6k | - | - | ||||||||||||||
| GFOR.NYSE | GFOR.NYSE | - | - | - | - | 0.101 | 1.832 | 10.5k | - | - | ||||||||||||||
| GHIX.NASDAQ | Gores Holdings IX Inc | USA | Financial Services | Shell Companies | 2024-09-30 | 0.032 | 3.851 | 21.1k | $171.2k | $215.2k |
| |||||||||||||
| HCAR.NASDAQ | HCAR.NASDAQ | - | - | - | - | 0.037 | 4.003 | 15.1k | - | - | ||||||||||||||
| HCIC.NASDAQ | HCIC.NASDAQ | - | - | - | - | 0.018 | 2.001 | 7.5k | - | - | ||||||||||||||
| HCNE.NASDAQ | HCNE.NASDAQ | - | - | - | - | 0.028 | 1.822 | 10.9k | - | - | ||||||||||||||
| HCVI.NASDAQ | Hennessy Capital Investment Corp VI | USA | Financial Services | Shell Companies | 2024-09-30 | 0.032 | 2.502 | 14.5k | $14.2k | $156k |
| |||||||||||||
| HUGS.NYSE | HUGS.NYSE | - | - | - | - | 0.021 | 2.006 | 7.6k | - | - | ||||||||||||||
| IOAC.NASDAQ | IOAC.NASDAQ | - | - | - | - | 0.182 | 3.919 | 21k | - | - | ||||||||||||||
| IPOD.NYSE | IPOD.NYSE | - | - | - | - | 0.016 | 2.499 | 9.3k | - | - | ||||||||||||||
| IPOF.NYSE | IPOF.NYSE | - | - | - | - | 0.007 | 2.493 | 9.3k | - | - | ||||||||||||||
| JUGG.NASDAQ | JUGG.NASDAQ | - | - | - | - | 0.031 | 1.835 | 10.5k | - | - | ||||||||||||||
| JWSM.NYSE | JWSM.NYSE | - | - | - | - | 0.012 | 4.009 | 15.1k | - | - | ||||||||||||||
| KRNL.NASDAQ | KRNL.NASDAQ | - | - | - | - | 0.076 | 2.127 | 10.5k | - | - | ||||||||||||||
| KSI.NASDAQ | KSI.NASDAQ | - | - | - | - | 0.105 | 4.028 | 23k | - | - | ||||||||||||||
| LITT.NASDAQ | LITT.NASDAQ | - | - | - | - | 0.035 | 2.494 | 15k | - | - | ||||||||||||||
| LMACA.NASDAQ | LMACA.NASDAQ | - | - | - | - | 0.005 | 1.007 | 3.7k | - | - | ||||||||||||||
| LOCC.NYSE | LOCC.NYSE | - | - | - | - | 0.028 | 1.214 | 7k | - | - | ||||||||||||||
| LOKM.NYSE | LOKM.NYSE | - | - | - | - | 0.048 | 2.675 | 15.2k | - | - | ||||||||||||||
| LVAC.NASDAQ | LVAC.NASDAQ | - | - | - | - | 0.039 | 1.046 | 5.5k | - | - | ||||||||||||||
| NBST.NASDAQ | Newbury Street Acquisition Corp | USA | Financial Services | Shell Companies | 2024-03-31 | 0.369 | 4.181 | 18.2k | $30.3k | $201.7k |
| |||||||||||||
| NETC.NYSE | NETC.NYSE | - | - | - | - | 0.051 | 3.307 | 17.5k | - | - | ||||||||||||||
| NVSA.NASDAQ | NVSA.NASDAQ | - | - | - | - | 0.039 | 2.331 | 13.3k | - | - | ||||||||||||||
| OCAX.NASDAQ | OCA Acquisition Corp | USA | Financial Services | Shell Companies | 2024-09-30 | 0.179 | 2.56 | 13.6k | $37.2k | $158.6k |
| |||||||||||||
| PSPC.NYSE | PSPC.NYSE | - | - | - | - | 0.025 | 1.827 | 11k | - | - | ||||||||||||||
| PUCK.NASDAQ | PUCK.NASDAQ | - | - | - | - | 0.086 | 1.238 | 6.9k | - | - | ||||||||||||||
| QFTA.NYSE | QFTA.NYSE | - | - | - | - | 0.136 | 2.455 | 13.7k | - | - | ||||||||||||||
| QFTA.NYSE MKT | QFTA.NYSE MKT | - | - | - | - | 0.136 | 2.772 | 13.7k | - | - | ||||||||||||||
| RONI.NYSE | RONI.NYSE | - | - | - | - | 0.025 | 1.825 | 10.9k | - | - | ||||||||||||||
| SCRM.NASDAQ | SCRM.NASDAQ | - | - | - | - | 0.015 | 3.502 | 13.5k | - | - | ||||||||||||||
| SLAM.NASDAQ | SLAM.NASDAQ | - | - | - | - | 0.022 | 2.771 | 15.7k | - | - | ||||||||||||||
| SUAC.NYSE | SUAC.NYSE | - | - | - | - | 0.143 | 4.011 | 22.8k | - | - | ||||||||||||||
| TETC.NASDAQ | TETC.NASDAQ | - | - | - | - | 0.028 | 2.361 | 13.5k | - | - | ||||||||||||||
| TMAC.NYSE | TMAC.NYSE | - | - | - | - | 0.026 | 1.996 | 7.6k | - | - | ||||||||||||||
| TWLV.NASDAQ | TWLV.NASDAQ | - | - | - | - | 0.026 | 2.01 | 11.5k | - | - | ||||||||||||||
| ZING.NASDAQ | ZING.NASDAQ | - | - | - | - | 0.033 | 3.171 | 18.1k | - | - |
Trades
Buys
Report date: 2023-10-31
| Trade | Current | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Shares | % | Total | Price Range | Price | % |
| ACAB.NASDAQ | 12k | - | 126.5k | 10-11 | - | - |
Report date: 2022-12-30
| Trade | Current | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Shares | % | Total | Price Range | Price | % |
| DSAQ.NYSE | 11.5k | - | 117.2k | 10-10 | - | - |
Report date: 2022-11-30
| Trade | Current | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Shares | % | Total | Price Range | Price | % |
| HCAR.NASDAQ | 15.1k | - | 151.1k | 10-10 | - | - |
| NVSA.NASDAQ | 13.3k | - | 132.2k | 10-10 | - | - |
| OCAX.NASDAQ | 14.9k | - | 150.9k | 10-10 | $11.60 | 15.8% |
Adds
Report date: 2023-05-31
| Trade | Current | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Shares | % | Total | $ Range | Price | % |
| GHIX.NASDAQ | 6k | 37.9 | 60.6k | 10-11 | $10.18 | 2.2% |
Report date: 2023-02-28
| Trade | Current | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Shares | % | Total | Price Range | Price | % |
| APGB.NYSE | 11.5k | 100.8 | 115.9k | 10-10 | - | - |
| GHIX.NASDAQ | 4.8k | 50.0 | 47.7k | 10-11 | $10.18 | 3.9% |
Report date: 2022-11-30
| Trade | Current | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Shares | % | Total | Price Range | Price | % |
| CFIV.NASDAQ | 7.5k | 100.2 | 75.6k | 10-10 | - | - |
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